ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu na rok 2020

PLAN FINANSOWY  INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

 Plan na 2020 rok

1

2

6

1.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

                       400 030,00   

PRZYCHODY WŁASNE

                       100 030,00   

z tego:

dzierżawa

                         50 000,00   

sprzedaż usług

                         50 000,00   

odsetki

                                 30,00   

2.

DOTACJA PODMIOTOWA

                       300 000,00   

3.

KOSZTY OGÓŁEM:

                       400 030,00   

A.

KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:

                       300 000,00   

3.1.

wynagrodzenia osobowe

                       219 500,00   

3.2.

składki na ubezpieczenia społeczne

                         44 000,00   

3.3.

podatki i opłaty

                         12 000,00   

34

energia (w tym: pra, gaz, woda)

                         24 500,00   

3.5

remonty

                                        -     

3.6

konserwacja muzealiów

                                        -     

B

KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:

                       100 030,00   

3.1.

podatki i opłaty

3.2.

energia (w tym: pra, gaz, woda)

                            4 630,00   

3.3.

usługi telekomunikacyjne

                            5 000,00   

3.4.

usługi pozostałe: bankowe, pocztowe, informatyczne, serwis pieców c.o., pielęgnacja terenów zielonych, obsługa BIP, zakup środków czystości,ubezpieczenie

                         21 000,00   

3.5

materiały biurowe

                            8 000,00   

3.6

materiały dydaktyczne

                            1 000,00   

3.7

wyposażenie

                            2 000,00   

3.8

świadczenia urlopowe

                            5 400,00   

3.9

podróże służbowe

                            5 000,00   

3.10

wynagrodzenia bezosobowe

                            8 000,00   

3.11

organizacja wydarzeń kulturalnych, wystaw stałych i czasowych

                         20 000,00   

3.12

Edukacyjna Podróż w Czasie

                         20 000,00   

3.13

remonty

0,00

IV.

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW

                                    4,00   

V.

STAN NALEŻNOŚCI

NA POCZĄTEK OKRESU

NA KONIEC  OKRESU

VI.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

NA POCZĄTEK OKRESU

NA KONIEC  OKRESU

w tym:

VII.

STAN ZOBOWIĄZAŃ    W Y M A G A L N Y C H

NA POCZĄTEK OKRESU

NA KONIEC  OKRESU